Ano ang Eksaktong Algorithmic Trading?
Ang algorithm na kalakalan ay kinabibilangan ng paggamit ng mga programa sa computer upang makipagkalakalan sa mga palitan, kabilang ang mga merkado ng cryptocurrency. Karaniwang ginagamit ng malalaking kumpanya sa pamumuhunan tulad ng mga hedge fund at mutual fund ang mga algorithm na ito. Bukod pa rito, ang mga indibidwal na mangangalakal na may tamang mapagkukunan ay maaaring mag-set up ng mga system upang awtomatikong subaybayan ang aktibidad ng merkado at magsagawa ng mga trade.
Ang algorithm na kalakalan ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa pabagu-bago ng isip na mga merkado, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na kumita sa mabilis na paglipat ng mga kapaligiran. Mapoprotektahan din sila nito mula sa mga pagkalugi kapag masyadong mabilis ang paggalaw ng merkado para epektibong mag-react ang mga tao.
Iniuugnay ng maraming tao ang algorithmic trading sa high-frequency trading (HFT), kung saan nagsasagawa ang mga trader ng libu-libong trade sa isang araw sa bilis na mas mabilis kaysa sa mga retail investor. Gayunpaman, ang mga indibidwal na mamumuhunan ay maaari ding makisali sa algorithmic trading. Ang mga system na ito ay nagbibigay-daan para sa awtomatikong pangangalakal nang hindi nagkakaroon ng mga bayarin sa komisyon.
Paano Gumagana ang Algorithmic Trading?
Ang algorithm na kalakalan ay batay sa pre-programmed na software na nagsasagawa ng mga partikular na tagubilin na may kaunting interbensyon ng tao. Ang layunin ay upang paganahin ang mga computer na gumawa ng mga kalakalan nang mas mabilis at mas mahusay kaysa sa mga tao, na humahantong sa pagtaas ng mga algorithmic trading platform.
Ang proseso ay nagsisimula sa pagpili ng isang diskarte at pagtukoy ng isang asset na ikakalakal. Ang mangangalakal pagkatapos ay lumikha ng isang modelo ng computer upang maisagawa ang diskarteng ito. Karamihan sa mga mangangalakal ay susubukan ang modelong ito gamit ang makasaysayang data bago ito ilapat sa live na kalakalan. Kapag handa na, ang algorithmic trading platform ay ipapatupad kaagad ang kalakalan.
Ang mga Trading Robots ba ay Pareho sa Algorithmic Trading?
Oo, ang mga trading robot at algorithmic trading ay may pagkakatulad. Algorithmic trading ay isang anyo ng computerized trading na gumagamit ng pre-programmed software upang pag-aralan ang data ng market at gumawa ng mga desisyon kaagad.
Ang mga crypto trading robot ay gumagana nang katulad, na may mga programang idinisenyo upang bumili at magbenta ng mga asset batay sa mga pagbabago sa presyo o dami. Ginagamit ng mga day trader ang mga robot na ito upang mapakinabangan ang mga panandaliang paggalaw ng presyo, bumibili ng mababa at nagbebenta ng mataas sa loob ng ilang minuto o oras, kumpara sa paghawak ng mga posisyon sa loob ng ilang linggo o buwan tulad ng mga tradisyonal na mamumuhunan.
Mga Pakinabang ng Algorithmic Trading
Narito ang ilan sa mga pangunahing bentahe ng algorithmic trading:
Walang Emosyonal na Impluwensya
Ang mga emosyon ay kadalasang humahadlang sa tagumpay ng mga mangangalakal, lalo na kapag mabilis na nagbabago ang mga kondisyon ng merkado. Inaalis ng algorithm na kalakalan ang emosyonal na aspeto, tinitiyak na ang mga trade ay isinasagawa batay sa mga paunang natukoy na panuntunan.
bilis
Ang algorithm na kalakalan ay makabuluhang nagpapabilis sa proseso ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-automate ng mga operasyon, ang mga mangangalakal ay nakakatipid ng oras at nakakamit ang mga resulta nang mas mabilis.
Hindi pagbabago
Hindi tulad ng mga tao, ang mga algorithm ay sumusunod sa isang partikular na hanay ng mga tagubilin upang maisagawa ang mga trade nang tumpak sa bawat oras, na inaalis ang panganib ng mga pagkakamali ng tao o emosyonal na mga tugon na nakakaapekto sa mga desisyon.
Mas Mabilis na Pagpapatupad
Karaniwang maaaring magsagawa ng mga trade ang mga algorithm nang mas mabilis kaysa sa mga tao. Pinoproseso ng mga computer ang impormasyon at nagsasagawa ng mga gawain tulad ng paglalagay ng mga trade sa mas mataas na bilis.
Mas mahusay na Pagpapatupad ng Presyo
Ang mga algorithm ay nag-o-optimize ng pagpapatupad ng kalakalan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga transaksyon ay ginawa sa pinakamahusay na posibleng mga presyo, kadalasan kapag ang kumpetisyon mula sa ibang mga mangangalakal ay minimal.
Mas mababang Gastos
Dahil ang mga algorithm ay nag-aalis ng pangangailangan para sa paggawa ng tao at mga bayad sa komisyon, pinapayagan nila ang mga mangangalakal na gumana nang may mas kaunting kapital kumpara sa iba pang mga diskarte sa pangangalakal.
Mga Kakulangan at Mga Panganib ng Algorithmic Trading
Gayunpaman, may ilang mga panganib at disadvantages na nauugnay sa algorithmic trading:
Kaalaman sa Programming
Ang algorithm na kalakalan ay nangangailangan ng isang matatag na pag-unawa sa mga programming language at kung paano gumagana ang mga algorithm. Kailangang i-code ng mga mangangalakal ang mga algorithm na ito sa isang partikular na wika.
Mga Hamon sa Regulasyon
Mayroon pa ring mga hamon sa regulasyon na kailangang tugunan bago maging ganap na mainstream ang algorithmic trading. Habang ang mga regulator ay dahan-dahang nakakakuha, ang legal na balangkas para sa algorithmic na kalakalan ay nagbabago pa rin.
Maikling Buhay
Ang mga sistemang pangkalakal ng algorithm ay maaaring mabilis na maging luma dahil sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado o mga bagong regulasyon, na humahantong sa pagbaba ng pagganap.
Tumatakbo sa Harap
Nangyayari ang front running kapag kumikita ang mga indibidwal o kumpanya mula sa mga nakabinbing order mula sa ibang mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang sariling mga trade muna. Ang hindi patas na kalamangan na ito ay maaaring makasira sa pagpepresyo at makakaapekto sa kahusayan sa merkado.
Resource Requirements
Ang algorithm na kalakalan ay madalas na nangangailangan ng malaking mapagkukunan, tulad ng kapangyarihan sa pag-compute, pag-iimbak ng data, at mga kakayahan sa pagproseso. Ito ay maaaring magastos para sa mas maliliit na mangangalakal upang mapanatili.
Mga Pangunahing Pagsasaalang-alang para sa Algorithmic Trading
Kapag namumuhunan sa algorithmic trading, isaalang-alang ang mga sumusunod na salik:
Pag-aautomat
Suriin kung ang platform ay ganap na awtomatiko o semi-awtomatiko. Ang isang ganap na automated na platform, tulad ng copy trading ng eToro, ay nagpapahintulot sa iyo na hayaan ang system na gawin ang lahat ng gawain.
Laki ng Pamumuhunan
Magsimula sa isang maliit na pamumuhunan, tulad ng ilang daang dolyar, upang maging pamilyar sa system at masuri ang pagganap nito. Habang nakakakuha ka ng karanasan, maaari mong dagdagan ang iyong pamumuhunan.
Mga Magagamit na Asset
Isaalang-alang ang mga uri ng asset na available sa platform. Sa isip, gusto mong i-trade ang crypto, stock index, at forex, dahil nag-aalok ang mga ito ng mas malawak na hanay ng mga pagkakataon.
Mga Gastos
Magkaroon ng kamalayan sa mga gastos na nauugnay sa pangangalakal. Ang ilang mga platform, tulad ng Skilling, ay nagbibigay-daan sa copy trading nang libre, ngunit maaaring malapat ang mga singil kapag nagsasagawa ng mga trade o nag-withdraw ng mga pondo.
Pinakamahusay na Timing para sa Algorithmic Crypto Trading
Trade lang kapag natukoy ng iyong robot ang pinakamainam na pagkakataon para kumita. Awtomatikong papasok ang algorithm sa merkado kapag nakakita ito ng magandang senaryo.
Legalidad ng Algorithmic Crypto Trading
Ang algorithm ng crypto trading ay legal sa karamihan ng mga bansa, bagaman ang ilan, tulad ng North Korea at Iran, ay nagbawal dito. Ang ilang mga bansa ay nagpapataw din ng mga paghihigpit sa mga pamumuhunan sa mga dayuhang merkado o pera.
Nangungunang 3 Algorithmic Trading Platform
Narito ang ilan sa mga nangungunang platform para sa algorithmic crypto trading:
eToro
Ang eToro ay isa sa nangungunang algorithmic trading platform, na nag-aalok ng user-friendly na interface at madaling access sa crypto trading. Maaari mong kopyahin ang iba pang mga mangangalakal o gumawa ng iyong sariling mga pangangalakal sa real-time. Sa eToro, maaari mong simulan ang algorithmic trading sa crypto sa loob ng ilang minuto.
MetaTrader 4
Ang MetaTrader 4 ay isa pang tanyag na platform, na nag-aalok ng parehong awtomatiko at manu-manong mga opsyon sa pangangalakal. Nagtatampok ito ng mga natatanging kakayahan tulad ng mga stop-loss order at ang kakayahang kumita ng kita batay sa mga parameter na tinukoy ng user. Upang magamit ang MetaTrader para sa crypto, inirerekumenda namin ang AvaTrade, isang mahusay na itinatag na platform na may higit sa 15 taong karanasan sa crypto trading.
Zorro Trader
Ang Zorro Trader ay isang matatag na platform na angkop para sa lahat ng antas ng mga mangangalakal. Bagama't ito ay beginner-friendly, nangangailangan ito ng kaalaman sa C++ upang makapagsimula. Perpekto ang Zorro para sa sinumang gustong sumabak sa algorithmic trading gamit ang mga mas advanced na tool.
